Время чтения: 5 мин.

Оценка стоимости дебиторской задолженности

Стоимость услуг
Необходимые документы
Консультация по услугам

Заявка на услугу "Оценка стоимости дебиторской задолженности"

Отправьте заявку на услугу и получите скидку 3%

Есть вопросы? Поможем! Ежедневно с 9:00 до 18:00

Оценка выполняется экспертами с опытом работы >5 лет. У нас есть все актуальные квал.аттестаты по направлениям (недвижимость, движимое имущество, бизнес)

Мы всегда соблюдаем сроки проекта. Нам важно показать результат в сжатые сроки

В стоимость включена бесплатная поддержка Отчетов (корректировка, устранение замечаний)

С Вами общаются только самые вежливые сотрудники.

Мы доводим сложные проекты до результата. К нам обращаются в ситуациях, когда другие эксперты не справились

Оценка дебиторской задолженности (ДЗ) – одно из направлений деятельности нашей компании в Москве. В рамках услуги по заказу дипломированный оценщик определяет рыночную стоимость долгов. Расчет производится на дату оценки.

Процедура требуется в ряде ситуаций:

Определение финансовой эффективности компании;
Переуступка прав на долговые обязательства от контрагентов;
Наличие спора по движимому и недвижимому имуществу и его решение через суд;
Оплата долгов посредством реализации имущества задолжавшего предприятия и пр.

Причинами возникновения дебиторской задолженности являются выдача аванса по предстоящим поставкам и задержка по ним, долги при расчете с подотчетными лицами, по выданным займам, неоплата покупателями продукции, услуг, переплата НДС, за пользование недрами, другим платежам в ФНС, перерасчет по «входному» НДС, превышение сумм больничных над начисленными страховыми взносами.

При оценке стоимости дебиторской задолженности учитываются существенные моменты: срок, основания возникновения, погашения, процесс формирования долгов, наличие просрочек, обременений в виде штрафов и пени. Используем только достоверные источники информации, а именно бухгалтерский баланс, сверку предприятия, отчет эмитента, договоры с партнерами, банковскую статистику Центрального Банка, иные данные заказчика, результаты самостоятельного анализа специалиста.

Методы расчета дебиторской задолженности

Для объективной оценки дебиторской задолженности используются затратный, сравнительный, доходный подходы. Также существуют методики Финансовой академии, Круглова М.В., Козыря Ю.В. и другие. Национальной коллегией оценщиков приняты первые три варианта:

Затратный: рыночная стоимость задолженности принимается равной 0 или номинальной величине. Из минусов – не учитывается срок исковой давности, период с даты заключения до возможного дня погашения;
Сравнительный: проводится анализ дебиторской задолженности на предприятиях-аналогах, чаще всего – это кредиторы дебитора. Они также рассматриваются в качестве лиц, которым потенциально интересно купить ДЗ;
Доходный: рассчитывается коэффициент платежеспособности должника. От ее величины зависят ликвидность ДЗ, ставка дисконтирования, период закрытия.

Мы оцениваем вероятность возврата дебиторской задолженности с анализом платежеспособности должника, выявляем контрагентов, которые не могут выполнить свои обязательства, определяем рыночную стоимость дебиторской задолженности, помогаем ее обнулять при необходимости.

Результат анализа дебиторской задолженности от эксперта – отчет об оценке. Он имеет юридическую силу, подходит для обращения в судебные инстанции, государственные органы, иные ведомства. В отчет включается техническое задание. В нем описываются стандарты, которые применялись в ходе работы, указываются методы оценки, допущения.

Обязательно наличие информации о заказчике, оценщике, его квалификации. При оценке приводятся сведения о ситуации на рынке, наиболее эффективном использовании объекта. В итоговом заключении содержатся данные о стоимости дебиторской задолженности или права требования.

Мы проводим профессиональную независимую оценку дебиторской задолженности согласно федеральному стандарту в области оценочной деятельности, саморегулируемой организации. Каждый оценщик является членом СРО. Вы оцените реальный риск неплатежей со стороны клиентов и контрагентов, эффективно выстроите работу по управлению дебиторской задолженностью в ООО, АО в случае отсрочки платежей.

Виды дебиторской задолженности

В заключении эксперт обязательно указывает вид ДЗ. Для классификации при оценке используются следующие признаки:

Срок закрытия дебиторской задолженности. Выделяют долги долгосрочные и краткосрочные. Первые – со сроком ликвидации, превышающем один год. Это может быть заем работникам. Все, что с меньшим сроком – это краткосрочные долги.
Погашение обязательств – нормальное и просроченное. В первом случае не настало время для расчета, например, товар поставлен, но оплата еще не поступила, так как покупатель по договору должен перечислить деньги в течение месяца. Если прошло 30 дней, а средств до сих пор нет, то речь будет идти о просроченном обязательстве.
Основание возникновения дебиторской задолженности: определяется, кто выступает в качестве должника – покупатель по договору поставки, налоговая – при переплате по налогам, учредители – при неоплате доли в уставном капитале.
Вероятность погашения дебиторской задолженности – сомнительная и безнадежная. Первый вариант не обеспечен залогом, гарантией банка, нет поручителей. Безнадежный ко взысканию долг появляется при истечении срока исковой давности, ликвидации компании-должника, его исключении из ЕГРЮЛ.

Понимание данных нюансов позволит выработать алгоритм дальнейшей оценки дебиторской задолженности: продажа, списание, обращение в суд, к приставам. Рассмотрим подробнее основные методы управления ДЗ после ее инвентаризации.

Утверждение графика расплаты по дебиторской задолженности. Нужно напомнить о долговых обязательствах контрагентам, согласовать с ними даты расчетов, направить претензии.
Определение возможности взыскания дебиторской задолженности. Оцените, во сколько обойдутся услуги юриста, какими будут судебные расходы – возможно, овчина выделки не стоит. Установка минимума, ради которой стоит проводить мероприятия по взысканию, позволит рационально использовать материальные и трудовые ресурсы юрлица.
Проверка платежеспособности партнера. В отчете отражаются его финансовые показатели, необходимость принятия мер для попадания в реестр кредиторов, наличии иска о банкротстве в картотеке арбитражных дел, едином реестре сведений о деятельности юрлиц.

Таким образом, заключение эксперта о дебиторской задолженности позволит представить ясную картину по имеющимся долгам и дальнейшей работе с ними.

Как заказать оценку дебиторской задолженности

Для приглашения специалиста направьте заявку онлайн через сайт или позвоните нам по контактному телефону. Подготовим проект договора, согласуем сроки, порядок, условия работы. После оплаты эксперт приступает к оценке дебиторской задолженности, готовит отчет.

Для работы нужна следующая документация:

Договор, соглашение, товарная накладная;
Счета-фактуры (при наличии);
Акты приема-передачи;
Переписка, включая претензии;
Судебные решения.

В зависимости от ситуации для оценки потребуются другие документы по дебиторской задолженности.

Деньги на счете для своевременного расчета с контрагентами, сотрудниками, поставщиками – гарант платежеспособности организации, стабильности поставок. Дебиторская задолженность приводит к нарушению стабильного ритма материально-технического обеспечения деятельности юридического лица. Приходится часть средств изымать из хозяйственного оборота. Возникает риск того, что, часть долгов не будут погашены. Следовательно, снизится прибыль компании.

Вовремя определите стоимость дебиторской задолженности, примите меры к ее взысканию. Этому способствуют оперативный контроль и постоянный анализ ДЗ. Только в этом случае обеспечивается финансовая устойчивость юрлица.

Преимущества обращения бизнеса в нашу компанию:

Гарантия на оценку. Ответственность независимых экспертов застрахована. Имущественные интересы клиентов защищены.
Оперативность оценки стоимости. Решим все вопросы в рамках сделки.
Комфорт и удобство. Заказчик определяет день и время для встречи. Вам не нужно откладывать ваши дела на потом. Доставка готовых документов по дебиторской задолженности – до клиента.
Качество. Отчет о дебиторской задолженности проходит дополнительную проверку для исключения ошибок и опечаток.
Профессиональный подход. Оценщики – дипломированные, обладают квалификацией, аттестованы. Они состоят в саморегулируемой организации. Заключение о задолженности действительно для предоставления во все инстанции.

Стоимость услуг оценщика в Москве рассчитывается индивидуально с учетом трудоемкости работы: количества контрагентов, сумма дебиторской задолженности, запрос дополнительной информации в государственных органах и ведомствах. Для расчета используем минимальные нормативы на организацию оценочных работ. Обратитесь к нам за оценкой дебиторской задолженности, не пускайте ситуацию с должниками на самотек. Консультация бесплатно.

Стоимость услуг

Прайс на выполнение проекта
Оценка отсроченной и просроченной дебиторской задолженности физических лиц	дог
Оценка отсроченной и просроченной дебиторской задолженности компании	дог
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	20 000 Р
Взыскание и оценка имущества должника	20 000 Р

Что включено в стоимость

Выезд оценщика;
Все затраты компании, в том числе непредвиденные;
Печать 2 экземпляров Отчета об оценке

Необходимые документы

Документы, подтверждающие возникновение задолженности (договора, соглашения, товарные накладные и т.п.).
Платежные документы по этим договорам.
Документы о движении материальных ценностей (накладные, акты передачи и т.п.).
Переписка с контрагентом по вопросу урегулирования взаимных требований (письма, соглашения, акты сверки взаимных расчетов и т.п.).
Судебные решения (если есть).
Бухгалтерская отчетность предприятия-дебитора:
-Годовая бухгалтерская отчетность (Формы 1-5 по ОКУД с пояснительной запиской).
-Квартальная бухгалтерская отчетность (формы 1-2 по ОКУД) (за последние четыре квартала).

Как с нами работать?


Заказ	Осмотр объекта и составление отчета	Оплата	Передача отчета

Наши партнеры

Наши клиенты

В нашей базе более 5000 довольных клиентов

Почему важная рыночная оценка?

Реальная стоимость.
Наш потенциальный клиент хотел оценить свой нематериальный актив в $ 6 трлн. Как определена эта стоимость? В своих проектах мы показываем реальность.

Сокращение налоговых рисков.
При совершении сделок, особенно со взаимозависимыми лицами, возникает дополнительный контроль со стороны ИФНС. Минимизируем риск необоснованной налоговый выгоды.

Защита в спорах.
Наличие легитимного Отчета об оценке, соответствующего требованиям действующего Законодательства, укрепит вашу позицию в любых спорах.

Почему нам можно доверять?

• Стаж работы. Мы непрерывно работаем с 2008 года и постоянно улучшаем «продукт».
• Компетентность. Наши эксперты регулярно повышают квалификацию и принимают участие в написании материалов для профильных изданий.
• Публичность. 10.025 человек на YouTube канале «Бизнес по плану».

Записаться на консультацию

Остались вопросы? Разберем бесплатно простую задачу или проведем консультацию (Посмотреть пример)

Отзывы о компании «1Капиталь»

АО "Расчетные Решения" Услуга: Оценка нематериальных активов

«В рамках сотрудничества с компанией был выполнен проект по оценке узкоспециализированного программного обеспечения. Проект был выполнен в сжатые сроки и принят в качестве доказательства в Арбитражном суде города Москвы»

Посмотреть оригинал отзыва (на бумаге)
Екатерина Услуга: Оценка Недвижимости

Очень благодарна за сотрудничество с вашей оценочной компанией. Работу делают профессионально и в срок. Надеемся и на дальнейшее сотрудничество. Спасибо за работу
Сергеев А.В. Услуга: Оценка Недвижимости

Результатом выполненных компанией работ удовлетворен полностью. Быстро, качественно, без какихлибо сложностей. Буду рекомендовать другим
Ким Н.В. Услуга: Оценка Недвижимости

Очень быстро, вежливо, доходчиво. Приятно сотрудничать.
Марченко Татьяна Услуга: Оценка Недвижимости

Огромная благодарность за оперативность и профессионализм.

Посмотреть оригинал отзыва (на бумаге)
Иваркова И.Г. Услуга: Оценка Недвижимости

Спасибо большое за очень хорошую работу. Особая благодарность Надежде. Очень милая, добрая, вежливая девушка!

Посмотреть оригинал отзыва (на бумаге)
Гребенюк В.В. Услуга: Оценка Недвижимости

Все работы очень оперативно и качественно.

Посмотреть оригинал отзыва (на бумаге)
Енинеева Р.А. Услуга: Оценка Недвижимости

Спасибо! Быстро, оперативно, по существу вопросу. Довольная предоставленными услугами.

Посмотреть оригинал отзыва (на бумаге)

Часто задаваемые вопросы

В чем разница между оценкой встроенного помещения и ОСЗ

Подход к оценке для встроенного помещения и отдельно стоящего здания существенно различается, так как они находятся в разных категориях. Принципиальное различие заключается в Анализе наиболее эффективного использования.
При этом если встроенное помещение используется неэффективно, то рассматривается вариант изменения его функционального предназначения. Если помещение позиционируется как торговое и собственник устанавливает на него высокую арендную ставку, при этом заполняемость помещения ниже среднерыночного --> операционный доход от его использования ниже, чем в среднем по рынку --> стоимость ниже, чем при наиболее эффективном использовании.
Если отдельно стоящее здание используется неэффективно, то рассматривается возможность строительства на земельном участке улучшения, соответствующему всем предъявляемым к объекту, расположенным на данном участке, в данном месте, требованиям. И наибольшую ценность в таком случае представляет земельный участок.
Сравнивать указанные категории в рамках проведения работ по оценке не является корректным.

Может ли предприятие сделать оценку объекта недвижимости при его продаже?

При ответе на данный вопрос необходимо задать встречный вопрос: какие есть права у собственника объекта недвижимости?

В соответствии со статьей 209 ГК РФ ч.1 собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Таким образом, собственник может проводить оценку принадлежащего ему объекта недвижимости.

Нам кажется, что арендодатель завышает арендную ставку. Что можно сделать?

Арендодатель всегда желает получить максимально возможный доход от сдачи недвижимости в аренду. При этом, исходя из практического опыта, арендная ставка может быть неадекватной и не совсем корректно отражать текущую рыночную конъюнктуру.

В связи с тем, что каждый частный собственник вправе устанавливать арендную ставку исходя из личных взглядов, привлечение оценочной компании арендатором носит больше ознакомительный характер – понять текущую рыночную арендную ставку. Собственник вправе прислушаться, либо оставить свое мнение неизменным.

Можно ли прислать собственные фотографии объекта для оценки?

Если объект является секретным и наши эксперты не смогут получить доступ к нему, то фотографии, сделанные заказчиком могут быть использованы. Например, для того, чтобы провести осмотр действующей свенофермы, необходимо пройти двухнедельный карантин. Если же речь идет о доступном объекте, то это возможно лишь в некоторых случаях, но стоит понимать, что качество работы оценщика будет выше, когди фотографии будут сделаны нашим специалистом.

На какую величину кредита можно рассчитывать при залоге недвижимости?

При залоге недвижимости оценочная компания определяет ее рыночную стоимостью, т.е. наиболее вероятную цену, по которой недвижимость может быть продана на свободном рынке. Как правило, при определении величины выдаваемого кредита Банк оперирует понятием ликвидационная стоимость, которая составляет до 70% от рыночной стоимости. Поэтому необходимо учитывать этот момент при формировании залоговой массы для кредитого учреждения.

Насколько быстро можно получить Отчет об оценке объекта коммерческой недвижимости?

В таблице «Стоимость работ» приведены типовые сроки оказания услуг по оценке объектов коммерческой недвижимости. Срок оказания услуг начинается с даты предоставления оценщику запрашиваемого пакета документов.

Как правило, подписание договора, передача необходимого пакета документов и фотофиксация объекта проводятся в один день.

Срок оказания услуг увеличивается в случае оценки уникальных объектов.

Всю подробную информацию Вы можете получить у менеджеров компании «1Капиталь» удобным для Вас способом.

Для чего нужна балансовая стоимость при оценке недвижимости?

Отражение балансовой стоимости в Отчете является требованием в ФСО. Отсутствие указанной величины является основанием для признания Отчета недостоверным. В некоторых случаях, она является ориентиром для оценщика. У нас в практике бывали случаи, когда первоначальная балансовая стоимость здания на балансе Общества составляла 20 млн. руб., а остаточная была близка к нулю. При этом, после проведения переоценки основных средств выявилось, что рыночная стоимость данного здания на дату оценки составляет более 100 млн. руб.

Вам может быть интересно:

Пообщаться с опытным экспертом:

Видео по теме:

Последние отзывы о "1Капиталь"

Наталья

Обращаемся в Вашу компанию уже в третий раз. Очень довольны работой специалистов. Все сделано точно в срок и профессионально. Спасибо за Вашу работу.
Петрова Мария Александровна

Узнала от агента по недвижимости, работой довольны! Спасибо за скорость и результат.
Наталья Шевченко

Великолепная работа и фотографа, и оценочной группы! Качество и цена просто супер! Спасибо! Адрес: СПб, пр.Луначарского, д.110
Лыкова Светлана

Очень хорошая работа!!! Большое спасибо!!! СПб прт Большевиков 1119